有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ネクストコア
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2015年12月限)	買建	453	日本円	6,560,881,177	6,394,095,000	2.45

(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2015年12月限)	買建	305	米ドル	29,425,047.5	3,529,828,699	28,586,125	3,429,191,555	1.13
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2015年12月限)	買建	15	カナダドル	2,330,426	208,200,259	2,285,400	204,177,635	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2015年12月限)	買建	169	ユーロ	5,291,590	714,205,901	5,113,940	690,228,479	0.22
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2015年12月限)	買建	42	英ポンド	2,532,250	460,514,988	2,473,800	449,885,268	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2015年12月限)	買建	21	スイスフラン	1,806,540	223,216,081	1,744,680	215,572,658	0.07

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2015年12月限)	買建	74	米ドル	2,975,905	356,989,563	2,838,640	340,523,249	2.88

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2015年12月限)	買建	211	日本円	322,494,088	352,264,500	2.03

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2015年12月限)	買建	27	米ドル	731,430	87,742,342	740,880	88,875,964	0.54
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2015年12月限)	買建	4	ユーロ	84,540	11,410,364	85,460	11,534,536	0.07

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。