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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

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    2017/11/10 9:04
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    【項目】
    58項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 8月17日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,484,658,899
    コール・ローン130,746,684
    国債証券645,170,424,255
    派生商品評価勘定6,124,869
    未収入金1,301,424,624
    未収利息5,383,612,485
    前払費用155,484,502
    流動資産合計653,632,476,318
    資産合計653,632,476,318
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定88,000
    未払金1,351,255,898
    未払解約金1,434,772,685
    未払利息170
    その他未払費用2,773,700
    流動負債合計2,788,890,453
    負債合計2,788,890,453
    純資産の部
    元本等
    元本290,931,832,305
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)359,911,753,560
    元本等合計650,843,585,865
    純資産合計650,843,585,865
    負債純資産合計653,632,476,318

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成29年 8月17日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.2371円
    (10,000口当たり純資産額)(22,371円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成29年 2月18日
    至 平成29年 8月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成29年 8月17日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成29年 8月17日現在
    期首平成29年 2月18日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額301,712,964,334円
    同期中における追加設定元本額13,819,604,991円
    同期中における一部解約元本額24,600,737,020円
    期末元本額290,931,832,305円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3087,761,107円
    バランスセレクト5092,167,146円
    バランスセレクト7074,124,476円
    野村外国債券インデックスファンド296,405,765円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)1,904,702,924円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)27,104,433,906円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)1,481,748,744円
    野村資産設計ファンド201535,934,314円
    野村資産設計ファンド202041,818,669円
    野村資産設計ファンド202548,267,507円
    野村資産設計ファンド203040,309,525円
    野村資産設計ファンド203527,225,310円
    野村資産設計ファンド204066,606,701円
    野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)176,215,617,686円
    のむラップ・ファンド(保守型)4,864,849,764円
    のむラップ・ファンド(普通型)7,193,666,763円
    のむラップ・ファンド(積極型)1,620,919,590円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)1,547,296,475円
    野村資産設計ファンド20456,023,970円
    野村インデックスファンド・外国債券680,842,001円
    マイ・ロード8,286,827,499円
    ネクストコア642,475,328円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス94,233,343円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)2,575,924,353円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)668,138,062円
    野村資産設計ファンド20505,516,346円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型3,934,251円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,113,588円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型946,296円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型797,779円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)341,430,474円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)97,390,241円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)222,134円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)104,561円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)527,277円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)123,260円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)101,541円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券81,632,306円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)11,134,978円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)2,026,970,089円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)615,049,214円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)4,525,675,324円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,616,128,471円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)2,868,686円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)18,355,495円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)1,201,351円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)6,442,871,441円
    野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)461,798,051円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)1,704,982,550円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)191,471,571円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)192,882,467円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)236,951,629円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)2,117,179,901円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)1,036,924,146円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,471,835,168円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)579,169,729円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,680,391円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,307,402円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)5,528,845円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)539,552,052円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)2,131,504,294円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)2,921,930,358円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)2,628,983,314円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)12,864,452,351円
    マイバランスDC301,399,302,204円
    マイバランスDC50788,128,377円
    マイバランスDC70487,311,987円
    野村DC外国債券インデックスファンド3,495,190,795円
    野村DC運用戦略ファンド2,972,008,001円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)158,452,900円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)36,681,213円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)2,679,379円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)3,527,199円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(平成29年 8月17日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(平成29年 8月17日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND21,390,000.0024,253,417.26
    US TREASURY BOND12,700,000.0015,393,292.81
    US TREASURY BOND21,100,000.0026,549,733.32
    US TREASURY BOND13,800,000.0017,201,483.34
    US TREASURY BOND50,100,000.0051,215,506.56
    US TREASURY BOND39,200,000.0051,045,750.00
    US TREASURY BOND18,800,000.0025,612,061.56
    US TREASURY BOND23,700,000.0032,128,312.50
    US TREASURY BOND17,000,000.0022,331,757.60
    US TREASURY BOND5,000,000.006,469,140.50
    US TREASURY BOND800,000.001,038,374.96
    US TREASURY BOND100,000.00128,218.75
    US TREASURY BOND25,300,000.0025,774,375.00
    US TREASURY BOND16,000,000.0018,956,249.60
    US TREASURY N/B8,800,000.008,884,905.92
    US TREASURY N/B400,000.00400,562.48
    US TREASURY N/B5,200,000.005,176,843.36
    US TREASURY N/B4,800,000.004,930,500.00
    US TREASURY N/B19,600,000.0019,553,295.16
    US TREASURY N/B8,800,000.008,823,374.56
    US TREASURY N/B800,000.00797,843.68
    US TREASURY N/B27,400,000.0027,436,389.94
    US TREASURY N/B10,000,000.009,944,531.00
    US TREASURY N/B2,400,000.002,389,124.88
    US TREASURY N/B9,900,000.009,957,233.88
    US TREASURY N/B21,400,000.0021,395,818.44
    US TREASURY N/B700,000.00695,597.63
    US TREASURY N/B40,900,000.0042,131,789.39
    US TREASURY N/B7,300,000.007,297,433.32
    US TREASURY N/B500,000.00500,488.25
    US TREASURY N/B6,000,000.005,996,484.00
    US TREASURY N/B700,000.00699,589.80
    US TREASURY N/B6,500,000.006,507,363.20
    US TREASURY N/B5,500,000.005,515,038.65
    US TREASURY N/B5,100,000.005,087,448.90
    US TREASURY N/B8,100,000.008,095,886.01
    US TREASURY N/B3,500,000.003,510,663.80
    US TREASURY N/B1,000,000.00997,617.10
    US TREASURY N/B37,500,000.0038,295,408.75
    US TREASURY N/B200,000.00198,367.18
    US TREASURY N/B17,100,000.0017,118,033.66
    US TREASURY N/B16,200,000.0016,249,358.16
    US TREASURY N/B10,800,000.0010,749,796.20
    US TREASURY N/B4,000,000.004,012,500.00
    US TREASURY N/B25,500,000.0025,629,491.55
    US TREASURY N/B14,300,000.0014,283,799.53
    US TREASURY N/B3,500,000.003,474,706.90
    US TREASURY N/B5,000,000.004,993,164.00
    US TREASURY N/B5,600,000.005,627,562.08
    US TREASURY N/B27,600,000.0028,454,951.40
    US TREASURY N/B3,600,000.003,572,578.08
    US TREASURY N/B1,400,000.001,395,406.18
    US TREASURY N/B10,600,000.0010,632,296.08
    US TREASURY N/B2,100,000.002,097,456.90
    US TREASURY N/B900,000.00892,722.60
    US TREASURY N/B1,400,000.001,391,960.92
    US TREASURY N/B7,900,000.007,941,968.75
    US TREASURY N/B1,900,000.001,897,105.35
    US TREASURY N/B5,500,000.005,439,628.70
    US TREASURY N/B14,500,000.0014,580,428.60
    US TREASURY N/B32,400,000.0033,864,327.72
    US TREASURY N/B10,000,000.009,884,765.00
    US TREASURY N/B3,000,000.002,979,960.90
    US TREASURY N/B9,750,000.009,805,224.00
    US TREASURY N/B3,000,000.002,978,788.80
    US TREASURY N/B17,700,000.0017,845,194.87
    US TREASURY N/B49,300,000.0051,489,610.20
    US TREASURY N/B8,800,000.008,728,843.20
    US TREASURY N/B1,800,000.001,804,992.12
    US TREASURY N/B12,000,000.0011,932,030.80
    US TREASURY N/B3,800,000.003,821,077.84
    US TREASURY N/B2,000,000.001,999,296.80
    US TREASURY N/B5,400,000.005,381,859.24
    US TREASURY N/B51,800,000.0054,646,974.62
    US TREASURY N/B2,700,000.002,689,980.30
    US TREASURY N/B5,000,000.004,995,703.00
    US TREASURY N/B5,000,000.005,027,148.00
    US TREASURY N/B4,000,000.003,971,093.60
    US TREASURY N/B21,300,000.0021,276,702.06
    US TREASURY N/B1,100,000.001,098,453.07
    US TREASURY N/B47,700,000.0050,370,079.05
    US TREASURY N/B5,200,000.005,207,312.24
    US TREASURY N/B16,600,000.0016,800,366.98
    US TREASURY N/B12,400,000.0012,457,155.32
    US TREASURY N/B14,000,000.0014,213,280.20
    US TREASURY N/B42,180,000.0043,590,393.75
    US TREASURY N/B37,600,000.0038,305,000.00
    US TREASURY N/B6,000,000.006,090,000.00
    US TREASURY N/B1,600,000.001,611,249.92
    US TREASURY N/B52,600,000.0054,406,068.34
    US TREASURY N/B6,800,000.006,982,750.00
    US TREASURY N/B5,300,000.005,398,960.54
    US TREASURY N/B7,000,000.006,952,968.40
    US TREASURY N/B45,800,000.0049,006,000.00
    US TREASURY N/B5,000,000.005,071,484.00
    US TREASURY N/B10,000,000.009,842,187.00
    US TREASURY N/B1,800,000.001,841,343.66
    US TREASURY N/B10,900,000.0011,150,358.83
    US TREASURY N/B38,400,000.0040,502,999.04
    US TREASURY N/B22,500,000.0022,805,858.25
    US TREASURY N/B34,000,000.0034,621,560.80
    US TREASURY N/B9,700,000.009,920,522.71
    US TREASURY N/B25,300,000.0025,753,618.88
    US TREASURY N/B7,300,000.007,393,531.25
    US TREASURY N/B16,000,000.0016,280,000.00
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    US TREASURY N/B26,000,000.0026,337,186.20
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    US TREASURY N/B12,400,000.0012,610,218.44
    US TREASURY N/B8,000,000.007,922,500.00
    US TREASURY N/B10,000,000.0010,061,718.00
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    US TREASURY N/B7,300,000.007,305,132.63
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    US TREASURY N/B34,200,000.0034,643,529.54
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    (279,820,162,284)
    組入時価比率:43.0%43.4%
    カナダドルCANADA GOVERNMENT4,600,000.004,864,960.00
    CANADIAN GOVERNMENT2,100,000.002,087,421.00
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    CANADIAN GOVERNMENT10,000,000.009,920,500.00
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    CANADIAN GOVERNMENT300,000.00297,705.00
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    CANADIAN GOVERNMENT500,000.00569,260.00
    小計銘柄数:29145,830,000.00159,691,546.20
    (13,907,536,758)
    組入時価比率:2.1%2.2%
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT65,200,000.0066,536,600.00
    MEX BONOS DESARR FIX RT107,000,000.00103,145,860.00
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    MEXICAN FIXED RATE BONDS83,000,000.0088,362,630.00
    小計銘柄数:16880,900,000.00928,044,318.00
    (5,781,716,101)
    組入時価比率:0.9%0.9%
    ユーロBELGIUM KINGDOM7,600,000.008,170,760.00
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    BELGIUM KINGDOM GOVT11,000,000.0017,589,550.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,200,000.007,266,441.60
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,600,000.002,738,559.20
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO12,000,000.0013,155,900.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,900,000.0015,306,680.00
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    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00401,400.80
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    BUONI POLIENNALI DEL TES4,000,000.003,985,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,700,000.007,968,149.20
    BUONI POLIENNALI DEL TES9,300,000.0011,255,790.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES11,700,000.0017,127,630.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,900,000.0019,017,990.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,083,100.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES2,300,000.002,644,310.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES14,900,000.0018,498,350.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.002,967,690.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,057,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES10,500,000.0012,754,350.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES7,200,000.0010,484,640.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES19,050,000.0026,830,020.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,300,000.007,864,920.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES20,700,000.0027,189,450.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES18,300,000.0025,910,970.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00454,250.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.009,006,720.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,400,000.0011,092,200.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,700,000.007,932,130.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0010,637,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES15,600,000.0020,607,600.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES11,600,000.0014,960,520.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES6,100,000.006,219,560.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,284,900.00
    FINNISH GOVERNMENT100,000.00101,957.20
    FINNISH GOVERNMENT1,700,000.001,860,692.50
    FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,324,920.00
    FINNISH GOVERNMENT2,300,000.002,359,312.40
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,285,894.00
    FINNISH GOVERNMENT3,200,000.003,487,635.20
    FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,304,616.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,575,800.00
    FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,040,783.00
    FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,009,312.00
    FINNISH GOVERNMENT3,500,000.004,264,025.50
    FINNISH GOVERNMENT700,000.00685,622.00
    FINNISH GOVERNMENT1,600,000.002,102,177.60
    FRANCE (GOVT OF)11,300,000.0011,618,241.90
    FRANCE (GOVT OF)10,300,000.0010,546,355.40
    FRANCE (GOVT OF)2,800,000.002,836,176.00
    FRANCE (GOVT OF)1,100,000.001,114,446.30
    FRANCE (GOVT OF)7,000,000.007,055,048.00
    FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0014,113,800.00
    FRANCE (GOVT OF)600,000.00583,560.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,122,208.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,300,000.001,311,960.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0012,445,610.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000,000.004,798,012.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,500,000.0012,595,041.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,800,000.0016,398,858.80
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,300,000.0029,878,485.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T2,000,000.002,042,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0013,600,090.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,100,000.0017,341,927.20
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,500,000.0016,666,996.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,100,000.0022,534,170.30
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,200,000.0012,202,420.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T31,300,000.0039,389,485.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,316,665.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0028,745,640.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,249,600.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T33,100,000.0041,477,610.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,200,000.0010,987,560.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,500,000.0037,079,647.50
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.001,049,500.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,600,000.0032,240,040.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,600,000.0010,230,264.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,800,000.0012,941,297.60
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,900,000.0026,889,590.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,200,000.0020,427,280.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,500,000.008,754,570.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,800,000.006,198,544.80
    IRELAND(REPUBLIC OF) 4.43,600,000.003,926,160.00
    IRISH GOVERNMENT6,550,000.006,931,079.00
    IRISH GOVERNMENT3,400,000.003,871,988.00
    IRISH GOVERNMENT6,180,000.006,999,097.20
    IRISH GOVERNMENT3,500,000.004,101,020.00
    IRISH GOVERNMENT3,500,000.004,757,375.00
    IRISH TSY 1.7% 2037800,000.00808,576.00
    IRISH TSY 2.4% 20304,600,000.005,254,120.00
    IRISH TSY 2% 20452,500,000.002,594,455.00
    IRISH TSY 3.4% 20246,600,000.007,926,600.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT3,400,000.003,493,197.40
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.007,080,450.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,041,500.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,800,000.005,372,160.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT7,900,000.009,045,349.90
    NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00405,370.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,684,645.50
    NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.007,145,490.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,300,000.006,092,240.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,551,967.20
    NETHERLANDS GOVERNMENT13,500,000.0015,264,450.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,030,800.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT2,000,000.002,035,924.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT7,300,000.0010,977,010.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,400,000.005,419,480.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.006,139,360.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,200,000.009,649,983.80
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,500,000.006,148,048.50
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.002,695,600.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,500,000.002,617,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,400,000.002,442,720.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,600,000.006,316,520.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,400,000.005,096,520.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.003,906,045.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,000,000.005,942,500.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,999,800.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,550,000.002,824,543.20
    REPUBLIC OF AUSTRIA3,300,000.003,644,190.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,390,090.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,456,320.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,040,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA6,100,000.009,498,737.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,207,000.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA4,700,000.007,167,659.80
    REPUBLIC OF AUSTRIA5,800,000.008,051,913.80
    REPUBLIC OF AUSTRIA150,000.00252,225.00
    REPUBLIC OF IRELAND4,400,000.005,325,320.00
    SPANISH GOVERNMENT17,500,000.0025,411,855.00
    SPANISH GOVERNMENT8,500,000.0012,644,600.00
    SPANISH GOVERNMENT5,200,000.006,729,028.80
    小計銘柄数:2251,643,960,000.002,038,391,123.95
    (263,808,579,261)
    組入時価比率:40.5%40.9%
    英ポンドUK TREASURY8,800,000.009,057,928.00
    UK TREASURY1,700,000.001,824,508.00
    UK TREASURY1,700,000.001,897,336.00
    UK TREASURY19,190,000.0020,164,468.20
    UK TREASURY7,400,000.008,191,356.00
    UK TREASURY2,500,000.002,600,450.00
    UK TREASURY9,340,000.0012,065,038.40
    UK TREASURY8,670,000.009,866,373.30
    UK TREASURY4,850,000.005,639,725.50
    UK TREASURY6,100,000.006,097,682.00
    UK TREASURY8,700,000.009,244,011.00
    UK TREASURY5,100,000.005,590,365.00
    UK TREASURY10,250,000.0011,654,352.50
    UK TREASURY11,850,000.0015,502,999.50
    UK TREASURY9,530,000.0012,444,274.00
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    UK TREASURY5,750,000.007,863,125.00
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    UK TREASURY4,200,000.006,113,520.00
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    UK TREASURY6,100,000.009,480,620.00
    UK TREASURY20,000,000.0027,306,000.00
    UK TREASURY5,950,000.009,291,520.00
    UK TREASURY1,000,000.00938,400.00
    UK TREASURY5,350,000.008,665,930.00
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    UK TREASURY1,100,000.001,130,360.00
    UK TREASURY500,000.00646,000.00
    UK TREASURY6,200,000.0010,238,680.00
    UK TSY 3 1/4% 204420,300,000.0026,428,570.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN8,000,000.0013,861,600.00
    小計銘柄数:34240,030,000.00312,817,922.40
    (44,348,196,858)
    組入時価比率:6.8%6.9%
    スイスフランSWITZERLAND GOVERNMENT4,750,000.005,230,700.00
    SWITZERLAND GOVERNMENT3,600,000.005,163,480.00
    小計銘柄数:28,350,000.0010,394,180.00
    (1,184,208,927)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT39,700,000.0046,646,706.00
    SWEDISH GOVERNMENT53,400,000.0062,243,040.00
    SWEDISH GOVERNMENT28,300,000.0030,452,016.90
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    SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0012,349,812.00
    SWEDISH GOVERNMENT14,100,000.0013,980,544.80
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    小計銘柄数:7200,150,000.00229,750,357.70
    (3,129,199,871)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT24,800,000.0026,491,360.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT27,600,000.0030,486,960.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT14,300,000.0014,930,630.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT44,900,000.0049,713,280.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,812,565.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,695,535.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT7,300,000.007,395,995.00
    小計銘柄数:7128,300,000.00138,526,325.00
    (1,922,745,391)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,500,000.002,527,225.00
    KINGDOM OF DENMARK34,300,000.0037,834,958.00
    KINGDOM OF DENMARK37,100,000.0042,342,230.00
    KINGDOM OF DENMARK31,370,000.0034,306,232.00
    KINGDOM OF DENMARK31,400,000.0035,177,420.00
    KINGDOM OF DENMARK4,000,000.003,976,512.00
    KINGDOM OF DENMARK46,300,000.0077,852,246.20
    小計銘柄数:7186,970,000.00234,016,823.20
    (4,071,892,723)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND5,300,000.005,201,420.00
    POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,470,100.00
    POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.008,076,750.00
    POLAND GOVERNMENT BOND6,300,000.006,205,500.00
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    POLAND GOVERNMENT BOND11,100,000.0012,530,790.00
    POLAND GOVERNMENT BOND9,400,000.0010,747,020.00
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    POLAND GOVERNMENT BOND9,500,000.008,922,875.00
    POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,049,960.00
    POLAND GOVERNMENT BOND3,700,000.004,575,697.50
    小計銘柄数:12127,500,000.00134,714,057.50
    (4,085,877,363)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT60,000.0061,104.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,900,000.0013,610,299.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,200,000.005,302,341.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,100,000.0013,979,167.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,700,000.0010,614,881.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,200,000.0011,550,418.80
    AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00397,539.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,400,000.009,780,540.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,478,741.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,346,880.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,600,000.0018,522,838.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0014,431,176.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,650,000.0011,403,279.55
    AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00806,139.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT9,000,000.008,613,000.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0010,597,071.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.005,958,695.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,800,000.001,710,050.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,400,000.005,844,182.40
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.003,758,580.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00180,900.00
    小計銘柄数:21152,390,000.00163,947,825.65
    (14,301,168,831)
    組入時価比率:2.2%2.2%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,050,000.001,080,765.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,950,000.005,058,009.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,000,000.004,220,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,058,970.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,400,000.001,498,700.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,160,500.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,463,300.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,354,623.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,545,668.00
    SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00560,750.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,900,000.003,042,100.00
    小計銘柄数:1129,380,000.0031,043,385.00
    (2,505,201,169)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00403,411.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.002,811,620.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00906,902.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,400,000.003,419,359.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,900,000.0012,158,765.50
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,600,000.006,614,110.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,427,768.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,000,000.006,151,734.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,700,000.008,851,701.90
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,530,535.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT11,000,000.0010,799,349.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,881,200.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00596,580.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.008,998,000.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.006,633,536.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,705,737.60
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.002,938,650.30
    MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.005,769,437.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,306,104.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,700,000.004,527,495.90
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00375,432.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT7,600,000.007,760,018.00
    小計銘柄数:22108,200,000.00108,567,449.10
    (2,782,583,720)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,200,000.009,305,901.20
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,300,000.0025,268,463.55
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA26,100,000.0025,526,335.05
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA25,200,000.0025,095,785.40
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA71,300,000.0080,194,675.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA28,000,000.0025,788,697.20
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0024,981,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA46,400,000.0042,486,327.04
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA47,100,000.0033,794,692.74
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0028,793,600.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA4,800,000.004,473,643.20
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,679,503.30
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,100,000.0028,971,479.43
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA50,200,000.0045,359,058.38
    小計銘柄数:14458,300,000.00421,719,161.49
    (3,521,354,998)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    合計645,170,424,255
    (645,170,424,255)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類平成29年 8月17日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建1,335,616,869-1,329,580,0006,036,869
    米ドル587,073,529-582,947,0004,126,529
    ユーロ564,375,540-562,977,0001,398,540
    英ポンド99,675,800-99,232,000443,800
    スウェーデンクローナ24,642,000-24,516,000126,000
    豪ドル34,800,000-34,888,000△88,000
    ランド25,050,000-25,020,00030,000
    合計1,335,616,869-1,329,580,0006,036,869

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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