好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 164,569,038 |
| 投資信託受益証券 | 2,342,098,876 |
| 親投資信託受益証券 | 24,373,852 |
| 流動資産合計 | 2,531,041,766 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,531,041,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,350,000 |
| 未払収益分配金 | 35,329,185 |
| 未払受託者報酬 | 58,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,659,475 |
| その他未払費用 | 3,894 |
| 流動負債合計 | 58,401,115 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 58,401,115 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,717,629,637 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -244,988,986 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,472,640,651 |
| 負債純資産合計 | 2,531,041,766 |
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