有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 795,684,382 | 770,389,843 |
| 投資信託受益証券 | 9,994,156,003 | 10,961,074,079 |
| 親投資信託受益証券 | 103,523,970 | 122,262,573 |
| 未収入金 | － | 847,590,000 |
| 流動資産合計 | 10,893,364,355 | 12,701,316,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,893,364,355 | 12,701,316,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 185,520,000 | － |
| 未払収益分配金 | 160,727,445 | 204,008,514 |
| 未払解約金 | － | 153,050,624 |
| 未払受託者報酬 | 260,397 | 328,064 |
| 未払委託者報酬 | 7,378,025 | 9,295,239 |
| その他未払費用 | 17,351 | 21,860 |
| 流動負債合計 | 353,903,218 | 366,704,301 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 353,903,218 | 366,704,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,480,531,845 | 14,572,036,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -941,070,708 | -2,237,424,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,539,461,137 | 12,334,612,194 |
| 負債純資産合計 | 10,893,364,355 | 12,701,316,495 |
