好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,554,043 | 99,956,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,652,500,814 | 1,623,140,506 |
| 親投資信託受益証券 | 18,496,001 | 17,077,035 |
| 未収入金 | 141,020,000 | 10,830,000 |
| 流動資産計 | 1,913,570,858 | 1,751,003,838 |
| 資産の部合計 | 1,913,570,858 | 1,751,003,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,472,748 | 28,088,718 |
| 未払解約金 | 30,954,595 | 14,143,937 |
| 未払受託者報酬 | 51,827 | 46,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,677 | 1,323,135 |
| その他未払費用 | 3,447 | 3,103 |
| 流動負債計 | 62,951,294 | 43,605,586 |
| 負債の部合計 | 62,951,294 | 43,605,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,344,057,539 | 2,160,670,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,437,975 | -453,272,371 |
| 純資産の部合計 | 1,850,619,564 | 1,707,398,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,570,858 | 1,751,003,838 |
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