好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,956,297 | 156,392,712 |
| 投資信託受益証券 | 1,623,140,506 | 1,870,350,785 |
| 親投資信託受益証券 | 17,077,035 | 20,911,989 |
| 未収入金 | 10,830,000 | 126,030,000 |
| 流動資産計 | 1,751,003,838 | 2,173,685,486 |
| 資産の部合計 | 1,751,003,838 | 2,173,685,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,088,718 | 37,274,656 |
| 未払解約金 | 14,143,937 | 22,510,016 |
| 未払受託者報酬 | 46,693 | 55,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,135 | 1,568,572 |
| その他未払費用 | 3,103 | 3,680 |
| 流動負債計 | 43,605,586 | 61,412,272 |
| 負債の部合計 | 43,605,586 | 61,412,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,160,670,623 | 2,867,281,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,272,371 | -755,008,057 |
| 純資産の部合計 | 1,707,398,252 | 2,112,273,214 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,003,838 | 2,173,685,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
