好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,392,712 | 157,104,113 |
| 投資信託受益証券 | 1,870,350,785 | 2,117,479,999 |
| 親投資信託受益証券 | 20,911,989 | 22,961,604 |
| 未収入金 | 126,030,000 | － |
| 流動資産計 | 2,173,685,486 | 2,297,545,716 |
| 資産の部合計 | 2,173,685,486 | 2,297,545,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,274,656 | 43,744,447 |
| 未払解約金 | 22,510,016 | 3,547,411 |
| 未払受託者報酬 | 55,348 | 63,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,572 | 1,798,196 |
| その他未払費用 | 3,680 | 4,219 |
| 流動負債計 | 61,412,272 | 49,157,732 |
| 負債の部合計 | 61,412,272 | 49,157,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,867,281,271 | 3,364,957,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,008,057 | -1,116,569,518 |
| 純資産の部合計 | 2,112,273,214 | 2,248,387,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,173,685,486 | 2,297,545,716 |
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