好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,015,872 | 45,817,627 |
| 投資信託受益証券 | 1,259,179,700 | 905,243,148 |
| 親投資信託受益証券 | 13,827,769 | 9,706,862 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,462,023,341 | 960,767,637 |
| 資産の部合計 | 1,462,023,341 | 960,767,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,330,000 | － |
| 未払収益分配金 | 17,821,568 | 10,323,112 |
| 未払解約金 | 42,629,254 | 4,469,668 |
| 未払受託者報酬 | 38,564 | 30,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,868 | 850,501 |
| その他未払費用 | 2,561 | 1,989 |
| 流動負債計 | 133,914,815 | 15,675,274 |
| 負債の部合計 | 133,914,815 | 15,675,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,696,028 | 1,720,518,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,587,502 | -775,426,356 |
| 純資産の部合計 | 1,328,108,526 | 945,092,363 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,023,341 | 960,767,637 |
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