好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,817,627 | 46,534,686 |
| 投資信託受益証券 | 905,243,148 | 726,028,884 |
| 親投資信託受益証券 | 9,706,862 | 7,965,402 |
| 未収入金 | － | 31,620,000 |
| 流動資産計 | 960,767,637 | 812,148,972 |
| 資産の部合計 | 960,767,637 | 812,148,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,323,112 | 9,181,237 |
| 未払解約金 | 4,469,668 | 37,644,920 |
| 未払受託者報酬 | 30,004 | 22,196 |
| 未払委託者報酬 | 850,501 | 629,230 |
| その他未払費用 | 1,989 | 1,473 |
| 流動負債計 | 15,675,274 | 47,479,056 |
| 負債の部合計 | 15,675,274 | 47,479,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,518,719 | 1,530,206,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -775,426,356 | -765,536,277 |
| 純資産の部合計 | 945,092,363 | 764,669,916 |
| 負債・純資産合計 | 960,767,637 | 812,148,972 |
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