好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,534,686 | 31,876,283 |
| 投資信託受益証券 | 726,028,884 | 558,836,671 |
| 親投資信託受益証券 | 7,965,402 | 5,904,925 |
| 未収入金 | 31,620,000 | － |
| 流動資産計 | 812,148,972 | 596,617,879 |
| 資産の部合計 | 812,148,972 | 596,617,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,181,237 | 7,245,713 |
| 未払解約金 | 37,644,920 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,196 | 16,950 |
| 未払委託者報酬 | 629,230 | 480,338 |
| その他未払費用 | 1,473 | 1,119 |
| 流動負債計 | 47,479,056 | 7,744,120 |
| 負債の部合計 | 47,479,056 | 7,744,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,206,193 | 1,207,618,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,536,277 | -618,745,168 |
| 純資産の部合計 | 764,669,916 | 588,873,759 |
| 負債・純資産合計 | 812,148,972 | 596,617,879 |
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