好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,876,283 | 24,982,224 |
| 投資信託受益証券 | 558,836,671 | 441,888,336 |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,925 | 4,643,039 |
| 流動資産計 | 596,617,879 | 471,513,599 |
| 資産の部合計 | 596,617,879 | 471,513,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,245,713 | 6,124,888 |
| 未払解約金 | － | 201,467 |
| 未払受託者報酬 | 16,950 | 12,025 |
| 未払委託者報酬 | 480,338 | 340,981 |
| その他未払費用 | 1,119 | 793 |
| 流動負債計 | 7,744,120 | 6,680,154 |
| 負債の部合計 | 7,744,120 | 6,680,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,618,927 | 1,020,814,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,745,168 | -555,981,256 |
| 純資産の部合計 | 588,873,759 | 464,833,445 |
| 負債・純資産合計 | 596,617,879 | 471,513,599 |
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