剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年6月19日至 2018年12月18日	当 期自 2018年12月19日至 2019年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△515,322	△610,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△559,235,181	△489,446,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,903,003	58,559,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,903,003	58,559,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,965,980	2,512,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,965,980	2,512,958
分配金	20,477,035	16,349,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△489,446,009	△434,357,926

2019/09/17 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/09/17 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月18日現在	2019年6月18日現在
元本	11,353,636,895	11,400,017,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,830,683,796	5,299,141,322

注記表

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