剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年6月19日至 2019年12月18日	当 期自 2019年12月19日至 2020年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△42,345	△304,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△434,357,926	△398,195,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,616,180	33,115,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,616,180	33,115,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,508,482	7,626,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,508,482	7,626,308
分配金	13,393,443	10,263,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△398,195,949	△415,205,114

2020/09/17 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/09/17 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月18日現在	2020年6月18日現在
元本	12,232,333,884	11,856,452,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,627,754,209	5,323,403,805

注記表

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