剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年6月19日至 2020年12月18日	当 期自 2020年12月19日至 2021年6月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△70,387	38,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△415,205,114	△388,225,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,599,503	21,689,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,599,503	21,689,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,891,324	6,350,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,891,324	6,350,464
分配金	9,823,969	9,341,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△388,225,284	△361,334,853

2021/09/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/09/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月18日現在	2021年6月18日現在
元本	12,913,386,150	15,991,759,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,870,122,650	7,243,105,903

注記表

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