好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,694,912 | 7,750,115 |
| 投資信託受益証券 | 134,441,982 | 140,289,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,406,105 | 1,474,601 |
| 流動資産計 | 143,542,999 | 149,513,883 |
| 資産の部合計 | 143,542,999 | 149,513,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,590,184 | 1,526,963 |
| 未払解約金 | 1,967 | 210,113 |
| 未払受託者報酬 | 3,827 | 4,136 |
| 未払委託者報酬 | 108,479 | 117,152 |
| 未払利息 | 16 | 18 |
| その他未払費用 | 2,183 | 2,359 |
| 流動負債計 | 1,706,656 | 1,860,741 |
| 負債の部合計 | 1,706,656 | 1,860,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,061,627 | 508,987,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -388,225,284 | -361,334,853 |
| 元本等合計 | 141,836,343 | 147,653,142 |
| 純資産の部合計 | 141,836,343 | 147,653,142 |
| 負債・純資産合計 | 143,542,999 | 149,513,883 |
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