好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,750,115 | 8,074,101 |
| 投資信託受益証券 | 140,289,167 | 143,658,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,601 | 1,540,058 |
| 流動資産計 | 149,513,883 | 153,272,263 |
| 資産の部合計 | 149,513,883 | 153,272,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,526,963 | 1,552,434 |
| 未払解約金 | 210,113 | 908,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,136 | 4,436 |
| 未払委託者報酬 | 117,152 | 125,722 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 2,359 | 2,533 |
| 流動負債計 | 1,860,741 | 2,593,913 |
| 負債の部合計 | 1,860,741 | 2,593,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,987,995 | 517,478,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,334,853 | -366,799,743 |
| 元本等合計 | 147,653,142 | 150,678,350 |
| 純資産の部合計 | 147,653,142 | 150,678,350 |
| 負債・純資産合計 | 149,513,883 | 153,272,263 |
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