好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,539,134 |
| コール・ローン | 8,074,101 | － |
| 投資信託受益証券 | 143,658,104 | 106,300,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,540,058 | 1,205,951 |
| 未収入金 | － | 7,600,000 |
| 流動資産計 | 153,272,263 | 121,645,676 |
| 資産の部合計 | 153,272,263 | 121,645,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,552,434 | 1,580,795 |
| 未払解約金 | 908,769 | 257,335 |
| 未払受託者報酬 | 4,436 | 3,868 |
| 未払委託者報酬 | 125,722 | 109,521 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 2,533 | 2,201 |
| 流動負債計 | 2,593,913 | 1,953,720 |
| 負債の部合計 | 2,593,913 | 1,953,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,478,093 | 526,931,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,799,743 | -407,239,989 |
| 元本等合計 | 150,678,350 | 119,691,956 |
| 純資産の部合計 | 150,678,350 | 119,691,956 |
| 負債・純資産合計 | 153,272,263 | 121,645,676 |
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