剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年12月19日至 2021年6月18日	当 期自 2021年6月19日至 2021年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,101	△16,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△388,225,284	△361,334,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,689,091	15,430,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,689,091	15,430,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,350,464	21,479,626
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,350,464	21,479,626
分配金	9,341,170	9,421,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△361,334,853	△366,799,743

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/03/18 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年6月18日現在	2021年12月20日現在
元本	15,991,759,761	16,556,289,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,243,105,903	7,589,866,276

注記表

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