有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,655,721,801 | 7,125,536,377 |
| 投資信託受益証券 | 19,901,032,304 | 57,356,348,469 |
| 親投資信託受益証券 | 212,681,900 | 626,042,618 |
| 流動資産合計 | 22,769,436,005 | 65,107,927,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,769,436,005 | 65,107,927,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 532,440,000 | 822,100,000 |
| 未払収益分配金 | 498,793,183 | 1,747,163,336 |
| 未払解約金 | 401,696,871 | 241,933,098 |
| 未払受託者報酬 | 495,673 | 1,515,519 |
| 未払委託者報酬 | 14,044,267 | 42,939,924 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 1,447,491,868 | 2,855,673,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,447,491,868 | 2,855,673,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,939,659,193 | 87,358,166,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,617,715,056 | -25,105,913,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,321,944,137 | 62,252,253,713 |
| 負債純資産合計 | 22,769,436,005 | 65,107,927,464 |
