有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,125,536,377 | 19,496,501,233 |
| 投資信託受益証券 | 57,356,348,469 | 131,820,941,543 |
| 親投資信託受益証券 | 626,042,618 | 1,424,200,442 |
| 流動資産計 | 65,107,927,464 | 152,741,643,218 |
| 資産の部合計 | 65,107,927,464 | 152,741,643,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 822,100,000 | 5,825,120,000 |
| 未払収益分配金 | 1,747,163,336 | 4,132,103,301 |
| 未払解約金 | 241,933,098 | 483,219,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,519 | 3,325,332 |
| 未払委託者報酬 | 42,939,924 | 94,217,866 |
| その他未払費用 | 21,874 | 22,499 |
| 流動負債計 | 2,855,673,751 | 10,538,008,808 |
| 負債の部合計 | 2,855,673,751 | 10,538,008,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,358,166,821 | 206,605,165,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,105,913,108 | -64,401,530,668 |
| 純資産の部合計 | 62,252,253,713 | 142,203,634,410 |
| 負債・純資産合計 | 65,107,927,464 | 152,741,643,218 |
