有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
- 【提出】
- 2015年9月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 30,640,210,759 | 22,449,621,257 |
投資信託受益証券 | 246,335,814,574 | 255,954,777,132 |
親投資信託受益証券 | 2,965,144,263 | 2,661,736,087 |
未収入金 | 14,451,490,000 | - |
流動資産計 | 294,392,659,596 | 281,066,134,476 |
資産の部合計 | 294,392,659,596 | 281,066,134,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,848,960,000 | - |
未払収益分配金 | 9,413,022,131 | 7,415,728,138 |
未払解約金 | 1,526,927,511 | 1,888,591,960 |
未払受託者報酬 | 7,716,191 | 7,789,851 |
未払委託者報酬 | 218,625,700 | 220,712,670 |
その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
流動負債計 | 14,015,274,032 | 9,532,845,118 |
負債の部合計 | 14,015,274,032 | 9,532,845,118 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 470,651,106,572 | 529,694,867,008 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -190,273,721,008 | -258,161,577,650 |
純資産の部合計 | 280,377,385,564 | 271,533,289,358 |
負債・純資産合計 | 294,392,659,596 | 281,066,134,476 |