有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,449,621,257 | 8,851,229,062 |
投資信託受益証券 | 255,954,777,132 | 135,866,687,493 |
親投資信託受益証券 | 2,661,736,087 | 1,397,557,694 |
未収入金 | - | 8,700,000,000 |
流動資産計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
資産の部合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 7,908,160,000 |
未払収益分配金 | 7,415,728,138 | 2,801,791,266 |
未払解約金 | 1,888,591,960 | 1,151,842,086 |
未払受託者報酬 | 7,789,851 | 4,028,368 |
未払委託者報酬 | 220,712,670 | 114,137,316 |
その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
流動負債計 | 9,532,845,118 | 11,979,981,535 |
負債の部合計 | 9,532,845,118 | 11,979,981,535 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 529,694,867,008 | 350,223,908,270 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -258,161,577,650 | -207,388,415,556 |
純資産の部合計 | 271,533,289,358 | 142,835,492,714 |
負債・純資産合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |