好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,449,621,257 | 8,851,229,062 |
| 投資信託受益証券 | 255,954,777,132 | 135,866,687,493 |
| 親投資信託受益証券 | 2,661,736,087 | 1,397,557,694 |
| 未収入金 | － | 8,700,000,000 |
| 流動資産計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
| 資産の部合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,908,160,000 |
| 未払収益分配金 | 7,415,728,138 | 2,801,791,266 |
| 未払解約金 | 1,888,591,960 | 1,151,842,086 |
| 未払受託者報酬 | 7,789,851 | 4,028,368 |
| 未払委託者報酬 | 220,712,670 | 114,137,316 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 9,532,845,118 | 11,979,981,535 |
| 負債の部合計 | 9,532,845,118 | 11,979,981,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,694,867,008 | 350,223,908,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -258,161,577,650 | -207,388,415,556 |
| 純資産の部合計 | 271,533,289,358 | 142,835,492,714 |
| 負債・純資産合計 | 281,066,134,476 | 154,815,474,249 |
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