好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,912,435 | 865,714,529 |
| 投資信託受益証券 | 19,357,976,286 | 19,560,523,481 |
| 親投資信託受益証券 | 195,431,288 | 205,675,161 |
| 流動資産計 | 20,429,320,009 | 20,631,913,171 |
| 資産の部合計 | 20,429,320,009 | 20,631,913,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,865,440 | 131,474,364 |
| 未払解約金 | 30,785,975 | 67,418,516 |
| 未払受託者報酬 | 557,475 | 552,252 |
| 未払委託者報酬 | 15,795,193 | 15,647,092 |
| 未払利息 | 2,399 | 1,897 |
| その他未払費用 | 75,606 | 73,333 |
| 流動負債計 | 186,082,088 | 215,167,454 |
| 負債の部合計 | 186,082,088 | 215,167,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,865,440,950 | 131,474,364,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,622,203,029 | -111,057,618,579 |
| 元本等合計 | 20,243,237,921 | 20,416,745,717 |
| 純資産の部合計 | 20,243,237,921 | 20,416,745,717 |
| 負債・純資産合計 | 20,429,320,009 | 20,631,913,171 |
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