好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 865,714,529 | 988,314,666 |
| 投資信託受益証券 | 19,560,523,481 | 21,601,093,497 |
| 親投資信託受益証券 | 205,675,161 | 228,329,495 |
| 流動資産計 | 20,631,913,171 | 22,817,737,658 |
| 資産の部合計 | 20,631,913,171 | 22,817,737,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,474,364 | 121,971,822 |
| 未払解約金 | 67,418,516 | 90,004,861 |
| 未払受託者報酬 | 552,252 | 635,609 |
| 未払委託者報酬 | 15,647,092 | 18,008,924 |
| 未払利息 | 1,897 | 2,409 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債計 | 215,167,454 | 230,696,958 |
| 負債の部合計 | 215,167,454 | 230,696,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,474,364,296 | 121,971,822,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,057,618,579 | -99,384,782,282 |
| 元本等合計 | 20,416,745,717 | 22,587,040,700 |
| 純資産の部合計 | 20,416,745,717 | 22,587,040,700 |
| 負債・純資産合計 | 20,631,913,171 | 22,817,737,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
