剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年6月19日至 2021年12月20日	当 期自 2021年12月21日至 2022年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,523,709	29,714,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△99,384,782,282	△87,186,535,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,890,740,033	8,473,298,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,890,740,033	8,473,298,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,249,044,212	1,195,804,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,249,044,212	1,195,804,064
分配金	683,054,918	617,470,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,186,535,692	△81,775,692,209

2022/09/16 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/09/16 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月20日現在	2022年6月20日現在
元本	16,556,289,321	16,890,647,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,589,866,276	6,984,955,871

注記表

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