好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 894,733,496 |
| コール・ローン | 941,598,684 | － |
| 投資信託受益証券 | 19,446,194,918 | 14,977,486,925 |
| 親投資信託受益証券 | 203,904,440 | 168,301,121 |
| 未収入金 | － | 937,000,000 |
| 流動資産計 | 20,591,698,042 | 16,977,521,542 |
| 資産の部合計 | 20,591,698,042 | 16,977,521,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,553,381 | 98,616,510 |
| 未払解約金 | 99,558,812 | 22,169,936 |
| 未払受託者報酬 | 602,192 | 540,132 |
| 未払委託者報酬 | 17,062,073 | 15,303,755 |
| 未払利息 | 2,321 | － |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債計 | 224,852,112 | 136,703,666 |
| 負債の部合計 | 224,852,112 | 136,703,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,553,381,622 | 98,616,510,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,186,535,692 | -81,775,692,209 |
| 元本等合計 | 20,366,845,930 | 16,840,817,876 |
| 純資産の部合計 | 20,366,845,930 | 16,840,817,876 |
| 負債・純資産合計 | 20,591,698,042 | 16,977,521,542 |
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