有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/21-2022/12/19)
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 894,733,496 | - |
コール・ローン | - | 802,847,860 |
投資信託受益証券 | 14,977,486,925 | 15,585,919,665 |
親投資信託受益証券 | 168,301,121 | 172,490,846 |
未収入金 | 937,000,000 | - |
流動資産計 | 16,977,521,542 | 16,561,258,371 |
資産の部合計 | 16,977,521,542 | 16,561,258,371 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 98,616,510 | 95,954,673 |
未払解約金 | 22,169,936 | 28,423,701 |
未払受託者報酬 | 540,132 | 473,134 |
未払委託者報酬 | 15,303,755 | 13,405,467 |
未払利息 | - | 2,419 |
その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
流動負債計 | 136,703,666 | 138,332,727 |
負債の部合計 | 136,703,666 | 138,332,727 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 98,616,510,085 | 95,954,673,946 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -81,775,692,209 | -79,531,748,302 |
元本等合計 | 16,840,817,876 | 16,422,925,644 |
純資産の部合計 | 16,840,817,876 | 16,422,925,644 |
負債・純資産合計 | 16,977,521,542 | 16,561,258,371 |