好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 894,733,496 | － |
| コール・ローン | － | 802,847,860 |
| 投資信託受益証券 | 14,977,486,925 | 15,585,919,665 |
| 親投資信託受益証券 | 168,301,121 | 172,490,846 |
| 未収入金 | 937,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,977,521,542 | 16,561,258,371 |
| 資産の部合計 | 16,977,521,542 | 16,561,258,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,616,510 | 95,954,673 |
| 未払解約金 | 22,169,936 | 28,423,701 |
| 未払受託者報酬 | 540,132 | 473,134 |
| 未払委託者報酬 | 15,303,755 | 13,405,467 |
| 未払利息 | － | 2,419 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債計 | 136,703,666 | 138,332,727 |
| 負債の部合計 | 136,703,666 | 138,332,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,616,510,085 | 95,954,673,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,775,692,209 | -79,531,748,302 |
| 元本等合計 | 16,840,817,876 | 16,422,925,644 |
| 純資産の部合計 | 16,840,817,876 | 16,422,925,644 |
| 負債・純資産合計 | 16,977,521,542 | 16,561,258,371 |
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