有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 715,152,793 |
コール・ローン | 802,847,860 | - |
投資信託受益証券 | 15,585,919,665 | 15,933,993,278 |
親投資信託受益証券 | 172,490,846 | 174,819,765 |
未収入金 | - | 1,243,900,000 |
流動資産計 | 16,561,258,371 | 18,067,865,836 |
資産の部合計 | 16,561,258,371 | 18,067,865,836 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 95,954,673 | 89,288,265 |
未払解約金 | 28,423,701 | 107,774,291 |
未払受託者報酬 | 473,134 | 496,960 |
未払委託者報酬 | 13,405,467 | 14,080,596 |
未払利息 | 2,419 | - |
その他未払費用 | 73,333 | 101,860 |
流動負債計 | 138,332,727 | 211,741,972 |
負債の部合計 | 138,332,727 | 211,741,972 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 95,954,673,946 | 89,288,265,774 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -79,531,748,302 | -71,432,141,910 |
元本等合計 | 16,422,925,644 | 17,856,123,864 |
純資産の部合計 | 16,422,925,644 | 17,856,123,864 |
負債・純資産合計 | 16,561,258,371 | 18,067,865,836 |