剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年12月21日至 2022年6月20日	当 期自 2022年6月21日至 2022年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,714,563	4,438,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,186,535,692	△81,775,692,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,473,298,120	3,375,548,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,473,298,120	3,375,548,363
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,804,064	1,185,400,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,195,804,064	1,185,400,004
分配金	617,470,629	582,327,438
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,775,692,209	△79,531,748,302

2023/03/17 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/03/17 9:00

#3 注記表（連結）

2023/03/17 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月20日現在	2022年12月19日現在
元本	16,890,647,985	17,767,295,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,984,955,871	6,980,666,192

注記表

2023/03/17 9:00