有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

【提出】: 2019/03/15 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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直近日(2018年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 6月18日)	21,321,944,137	21,820,737,320	0.8549	0.8749
第2特定期間末	(2013年12月18日)	62,252,253,713	63,999,417,049	0.7126	0.7326
第3特定期間末	(2014年 6月18日)	142,203,634,410	146,335,737,711	0.6883	0.7083
第4特定期間末	(2014年12月18日)	280,377,385,564	289,790,407,695	0.5957	0.6157
第5特定期間末	(2015年 6月18日)	271,533,289,358	278,949,017,496	0.5126	0.5266
第6特定期間末	(2015年12月18日)	142,835,492,714	145,637,283,980	0.4078	0.4158
第7特定期間末	(2016年 6月20日)	94,587,060,683	96,024,636,605	0.3290	0.3340
第8特定期間末	(2016年12月19日)	81,862,685,917	83,107,732,133	0.3288	0.3338
第9特定期間末	(2017年 6月19日)	71,123,582,394	72,240,787,060	0.3183	0.3233
第10特定期間末	(2017年12月18日)	59,400,533,269	60,398,764,474	0.2975	0.3025
第11特定期間末	(2018年 6月18日)	44,324,907,620	44,871,493,475	0.2433	0.2463
第12特定期間末	(2018年12月18日)	35,227,292,030	35,719,137,603	0.2149	0.2179
	2017年12月末日	59,278,333,439	―	0.2992	―
	2018年 1月末日	54,816,931,753	―	0.2827	―
	2月末日	49,649,533,202	―	0.2597	―
	3月末日	47,652,743,114	―	0.2529	―
	4月末日	47,463,643,506	―	0.2539	―
	5月末日	45,189,968,764	―	0.2457	―
	6月末日	44,230,160,946	―	0.2435	―
	7月末日	43,678,200,215	―	0.2446	―
	8月末日	39,393,220,539	―	0.2242	―
	9月末日	39,315,325,059	―	0.2271	―
	10月末日	37,352,507,428	―	0.2191	―
	11月末日	38,014,526,471	―	0.2287	―
	12月末日	33,821,717,052	―	0.2058	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

開示資料

決算