有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/19-2025/12/18)

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【提出】: 2026/03/17 9:04
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2016年 6月20日)	94,587,060,683	96,024,636,605	0.3290	0.3340
第8特定期間末	(2016年12月19日)	81,862,685,917	83,107,732,133	0.3288	0.3338
第9特定期間末	(2017年 6月19日)	71,123,582,394	72,240,787,060	0.3183	0.3233
第10特定期間末	(2017年12月18日)	59,400,533,269	60,398,764,474	0.2975	0.3025
第11特定期間末	(2018年 6月18日)	44,324,907,620	44,871,493,475	0.2433	0.2463
第12特定期間末	(2018年12月18日)	35,227,292,030	35,719,137,603	0.2149	0.2179
第13特定期間末	(2019年 6月18日)	33,666,589,871	34,138,027,636	0.2142	0.2172
第14特定期間末	(2019年12月18日)	30,757,971,147	31,202,936,934	0.2074	0.2104
第15特定期間末	(2020年 6月18日)	20,243,237,921	20,382,103,361	0.1458	0.1468
第16特定期間末	(2020年12月18日)	20,416,745,717	20,548,220,081	0.1553	0.1563
第17特定期間末	(2021年 6月18日)	22,587,040,700	22,709,012,522	0.1852	0.1862
第18特定期間末	(2021年12月20日)	20,366,845,930	20,474,399,311	0.1894	0.1904
第19特定期間末	(2022年 6月20日)	16,840,817,876	16,939,434,386	0.1708	0.1718
第20特定期間末	(2022年12月19日)	16,422,925,644	16,518,880,317	0.1712	0.1722
第21特定期間末	(2023年 6月19日)	17,856,123,864	17,945,412,129	0.2000	0.2010
第22特定期間末	(2023年12月18日)	15,451,811,738	15,530,387,005	0.1966	0.1976
第23特定期間末	(2024年 6月18日)	14,479,862,765	14,548,968,692	0.2095	0.2105
第24特定期間末	(2024年12月18日)	13,318,632,749	13,383,460,779	0.2054	0.2064
第25特定期間末	(2025年 6月18日)	12,256,934,801	12,319,570,888	0.1957	0.1967
第26特定期間末	(2025年12月18日)	12,433,508,438	12,491,955,466	0.2127	0.2137
	2024年12月末日	13,194,545,210	―	0.2037	―
	2025年 1月末日	13,071,512,273	―	0.2046	―
	2月末日	12,705,981,282	―	0.1997	―
	3月末日	12,339,744,365	―	0.1952	―
	4月末日	11,639,416,211	―	0.1846	―
	5月末日	12,048,881,912	―	0.1917	―
	6月末日	12,401,045,646	―	0.1983	―
	7月末日	12,612,807,955	―	0.2046	―
	8月末日	12,669,091,630	―	0.2076	―
	9月末日	12,648,349,084	―	0.2095	―
	10月末日	12,655,109,468	―	0.2137	―
	11月末日	12,877,332,874	―	0.2188	―
	12月末日	12,654,576,256	―	0.2163	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/19-2025/12/18)

開示資料

決算