アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年1月31日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 114,955,384 |
| 親投資信託受益証券 | 16,234,846,473 |
| 未収入金 | 9,924,123 |
| 未収利息 | 175 |
| 流動資産合計 | 16,359,726,155 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,359,726,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 64,395,148 |
| 未払解約金 | 31,523,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,768 |
| 未払委託者報酬 | 20,400,950 |
| その他未払費用 | 72,850 |
| 流動負債合計 | 117,557,911 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 117,557,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,098,787,136 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 143,381,108 |
| （分配準備積立金） | 1,699,849,215 |
| 元本等合計 | 16,242,168,244 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,242,168,244 |
| 負債純資産合計 | 16,359,726,155 |
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