アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,935,923 | 375,531,086 |
| 親投資信託受益証券 | 12,895,790,118 | 9,216,555,796 |
| 未収入金 | 49,500,987 | － |
| 未収利息 | 135 | 490 |
| 流動資産計 | 13,046,227,163 | 9,592,087,372 |
| 資産の部合計 | 13,046,227,163 | 9,592,087,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,721,423 | 35,346,404 |
| 未払解約金 | 73,469,064 | 351,805,923 |
| 未払受託者報酬 | 870,658 | 622,737 |
| 未払委託者報酬 | 15,236,515 | 10,897,870 |
| その他未払費用 | 54,408 | 38,912 |
| 流動負債計 | 143,352,068 | 398,711,846 |
| 負債の部合計 | 143,352,068 | 398,711,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,430,355,832 | 8,836,601,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,480,737 | 356,774,295 |
| （分配準備積立金） | 1,111,217,093 | 662,503,563 |
| 元本等合計 | 12,902,875,095 | 9,193,375,526 |
| 純資産の部合計 | 12,902,875,095 | 9,193,375,526 |
| 負債・純資産合計 | 13,046,227,163 | 9,592,087,372 |
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