アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月14日 | 2016年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,766,482 | 33,562,728 |
| 親投資信託受益証券 | 8,034,893,210 | 7,161,222,544 |
| 未収入金 | 85,006,298 | 54,693,255 |
| 未収利息 | 125 | － |
| 流動資産計 | 8,201,666,115 | 7,249,478,527 |
| 資産の部合計 | 8,201,666,115 | 7,249,478,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,134,884 | 45,931,775 |
| 未払解約金 | 130,428,752 | 28,105,336 |
| 未払受託者報酬 | 638,154 | 486,901 |
| 未払委託者報酬 | 11,167,670 | 8,520,717 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 39,875 | 31,316 |
| 流動負債計 | 196,409,335 | 83,076,106 |
| 負債の部合計 | 196,409,335 | 83,076,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,328,443,780 | 7,066,426,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,187,000 | 99,975,461 |
| （分配準備積立金） | 268,065,731 | 82,059,974 |
| 元本等合計 | 8,005,256,780 | 7,166,402,421 |
| 純資産の部合計 | 8,005,256,780 | 7,166,402,421 |
| 負債・純資産合計 | 8,201,666,115 | 7,249,478,527 |
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