純資産
個別
- 2022年1月14日
- 64億9625万
- 2022年7月14日 +7.96%
- 70億1347万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/10/14 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 539 14,041,250 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 70 221,703 単位型公社債投資信託 51 216,636 合計 660 14,479,589 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/10/14 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ヲ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2022/10/14 9:00
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- (3)運用制限2022/10/14 9:00
①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/10/14 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 アジアREIT・リサーチ マザーファンド 2,541,564,059 2.7459 6,979,007,704 2.7166 6,904,412,922 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,454,170 0.05 合計(純資産総額) 6,907,867,092 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,904,412,922 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,454,170 0.05 合計(純資産総額) 6,907,867,092 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/14 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2022/10/14 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/10/14 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2013年 7月16日) 16,242,168,244 16,306,563,392 10,089 10,129 第2特定期間末 (2014年 1月14日) 12,902,875,095 12,956,596,518 9,607 9,647 第3特定期間末 (2014年 7月14日) 9,193,375,526 9,228,721,930 10,404 10,444 第4特定期間末 (2015年 1月14日) 7,946,209,563 7,990,345,977 11,702 11,767 第5特定期間末 (2015年 7月14日) 12,044,548,415 12,111,912,488 11,622 11,687 第6特定期間末 (2016年 1月14日) 8,005,256,780 8,059,391,664 9,612 9,677 第7特定期間末 (2016年 7月14日) 7,166,402,421 7,212,334,196 10,141 10,206 第8特定期間末 (2017年 1月16日) 5,816,702,525 5,854,274,412 10,063 10,128 第9特定期間末 (2017年 7月14日) 4,763,870,427 4,791,967,081 11,021 11,086 第10特定期間末 (2018年 1月15日) 4,894,338,864 4,920,585,260 12,121 12,186 第11特定期間末 (2018年 7月17日) 5,376,342,053 5,406,703,456 11,510 11,575 第12特定期間末 (2019年 1月15日) 5,036,246,696 5,065,269,014 11,279 11,344 第13特定期間末 (2019年 7月16日) 6,661,500,156 6,695,109,163 12,883 12,948 第14特定期間末 (2020年 1月14日) 9,276,522,757 9,323,248,104 12,905 12,970 第15特定期間末 (2020年 7月14日) 7,814,776,385 7,861,124,817 10,960 11,025 第16特定期間末 (2021年 1月14日) 7,719,792,677 7,763,528,267 11,473 11,538 第17特定期間末 (2021年 7月14日) 7,613,973,858 7,655,100,057 12,034 12,099 第18特定期間末 (2022年 1月14日) 6,496,259,583 6,533,507,817 11,336 11,401 第19特定期間末 (2022年 7月14日) 7,013,475,517 7,049,317,478 12,719 12,784 2021年 8月末日 7,353,278,398 ― 11,760 ― 9月末日 6,846,662,775 ― 11,324 ― 10月末日 6,999,691,367 ― 11,812 ― 11月末日 6,698,488,105 ― 11,563 ― 12月末日 6,740,294,132 ― 11,749 ― 2022年 1月末日 6,313,058,939 ― 11,010 ― 2月末日 6,341,959,244 ― 11,062 ― 3月末日 6,893,425,409 ― 12,387 ― 4月末日 6,955,803,556 ― 12,601 ― 5月末日 6,850,106,123 ― 12,337 ― 6月末日 7,068,388,779 ― 12,762 ― 7月末日 7,004,399,881 ― 12,723 ― 8月末日 6,907,867,092 ― 12,596 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/10/14 9:00
e border="0">(2022年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,921,625,358 円 Ⅱ 負債総額 13,758,266 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,907,867,092 円 Ⅳ 発行済口数 5,484,162,308 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2596 円 (1万口当たり純資産額) (12,596 円) Ⅰ 資産総額 6,921,625,358 円 Ⅱ 負債総額 13,758,266 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,907,867,092 円 Ⅳ 発行済口数 5,484,162,308 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2596 円 (1万口当たり純資産額) (12,596 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/10/14 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2022/10/14 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- アジアREIT・リサーチ マザーファンド2022/10/14 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2022年 8月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,524,389,129 円 Ⅱ 負債総額 8,248,042 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,516,141,087 円 Ⅳ 発行済口数 2,766,729,070 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7166 円 (1万口当たり純資産額) (27,166 円) Ⅰ 資産総額 7,524,389,129 円 Ⅱ 負債総額 8,248,042 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,516,141,087 円 Ⅳ 発行済口数 2,766,729,070 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7166 円 (1万口当たり純資産額) (27,166 円) - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/14 9:00
注記表2022年 7月14日現在 負債合計 38,582,494 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2022/10/14 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 222,257,332 2.96 合計(純資産総額) 7,516,141,087 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 シンガポール 5,792,095,015 77.06 香港 1,501,788,740 19.98 小計 7,293,883,755 97.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 222,257,332 2.96 合計(純資産総額) 7,516,141,087 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
