- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,921,625,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,758,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,907,867,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,162,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,596 | 円) |
| (2022年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,921,625,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,758,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,907,867,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,162,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,596 | 円) |
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