- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,070,421,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,355,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,048,065,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,519,556,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,169 | 円) |
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,070,421,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,355,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,048,065,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,519,556,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,169 | 円) |
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