- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,682,586,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,876,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,645,709,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,656,808,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,486 | 円) |
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,682,586,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,876,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,645,709,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,656,808,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,486 | 円) |
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