- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/16-2024/07/16)
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,819,049,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,198,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,798,850,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,536,001,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,579 | 円) |
| (2024年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,819,049,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,198,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,798,850,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,536,001,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0579 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,579 | 円) |
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