- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/15-2025/07/14)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,609,080,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,318,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,599,762,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,261,522,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,794 | 円) |
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,609,080,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,318,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,599,762,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,261,522,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,794 | 円) |
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