- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,995,410,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,876,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,533,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,555,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,336 | 円) |
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,995,410,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,876,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,533,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,977,555,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2336 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,336 | 円) |
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