- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,612,012,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,137,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,511,875,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,850,571,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,116 | 円) |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,612,012,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,137,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,511,875,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,850,571,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2116 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,116 | 円) |
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