- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/17-2023/07/14)
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,903,570,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,836,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,841,733,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,179,762,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,278 | 円) |
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,903,570,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,836,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,841,733,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,179,762,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,278 | 円) |
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