- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/01/14)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,213,449,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,052,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,397,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,301,239,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,773 | 円) |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,213,449,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,052,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,397,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,301,239,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,773 | 円) |
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