有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

【提出】
2017/10/13 9:05
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,686,002,413円
Ⅱ 負債総額29,762,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,656,239,608円
Ⅳ 発行済口数4,179,443,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1141円
(1万口当たり純資産額)(11,141円)

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