有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 12,084,945,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,923,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,923,022,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,379,463,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,631 | 円 |
| アジアREIT・リサーチ マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 12,335,543,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,199,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,298,344,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,036,284,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,218 | 円 |
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