有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,369,593,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,243,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,198,350,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,506,026,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,814 | 円) |
(参考)
アジアREIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,761,699,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,422,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,745,277,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,233,793,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,836 | 円) |
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