剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月16日
- 3億2285万
- 2025年1月14日
- -3090万
個別
- 2024年1月15日
- 5億9562万
- 2024年7月16日 -45.8%
- 3億2285万
- 2025年1月14日
- -3090万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/14 9:05
第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日 第24特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △5,150,658 951,628 期首剰余金又は期首欠損金(△) 595,629,451 322,850,041 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,593,747 5,779,070 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,593,747 5,779,070 剰余金減少額又は欠損金増加額 22,964,220 15,688,786 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 22,964,220 15,688,786 分配金 184,429,502 172,167,733 期末剰余金又は期末欠損金(△) 322,850,041 △30,901,280 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2025/04/14 9:05
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/14 9:05
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 45,816 利益剰余金合計 48,416
(単位:百万円) - #4 注記表（連結）
- 2025/04/14 9:05
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/14 9:05
注記表2025年 1月14日現在 元本 1,825,917,347 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,004,830,587
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
