有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/01/14)

【提出】: 2025/04/14 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 7月17日から2025年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2024年 7月16日現在)		第24特定期間 (2025年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,556,552,465口		4,315,403,406口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	30,901,280円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0709円	1口当たり純資産額	0.9928円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,709円)	(1万口当たり純資産額)	(9,928円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日				第24特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第130期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日				第136期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,071,622円		費用控除後の配当等収益額	A	25,677,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,464,799,715円		収益調整金額	C	1,381,971,112円
	分配準備積立金額	D	393,487,236円		分配準備積立金額	D	291,447,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,890,358,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,699,097,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,845,356,673口		当ファンドの期末残存口数	F	4,542,121,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,740円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,494,818円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,523,791円
	第131期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日				第137期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,493,915円		費用控除後の配当等収益額	A	20,649,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,444,257,293円		収益調整金額	C	1,357,532,351円
	分配準備積立金額	D	387,121,235円		分配準備積立金額	D	281,327,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,872,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,659,510,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,772,866,870口		当ファンドの期末残存口数	F	4,457,826,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,722円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,023,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,975,873円
	第132期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日				第138期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,438,271,892円		収益調整金額	C	1,349,003,113円
	分配準備積立金額	D	362,979,715円		分配準備積立金額	D	270,083,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,801,251,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,619,086,882円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,747,130,504口		当ファンドの期末残存口数	F	4,426,266,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,657円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,856,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,770,729円
	第133期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日				第139期自 2024年10月16日至 2024年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,213,217円		費用控除後の配当等収益額	A	17,703,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,440,019,907円		収益調整金額	C	1,343,085,750円
	分配準備積立金額	D	329,465,312円		分配準備積立金額	D	239,129,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,698,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,599,918,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,744,382,169口		当ファンドの期末残存口数	F	4,403,200,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,633円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,838,484円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,620,802円
	第134期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日				第140期自 2024年11月15日至 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,170,407円		費用控除後の配当等収益額	A	44,424,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,430,000,632円		収益調整金額	C	1,325,445,789円
	分配準備積立金額	D	308,430,429円		分配準備積立金額	D	224,554,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,744,601,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,594,425,454円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,707,481,156口		当ファンドの期末残存口数	F	4,342,525,587口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,671円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,598,627円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,226,416円
	第135期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日				第141期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,539,728円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,385,324,731円		収益調整金額	C	1,317,977,259円
	分配準備積立金額	D	274,366,862円		分配準備積立金額	D	238,548,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,708,231,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,556,525,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,556,552,465口		当ファンドの期末残存口数	F	4,315,403,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,606円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,617,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,050,122円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2025年 1月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	第24特定期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,897,637,391円	4,556,552,465円
期中追加設定元本額	134,219,148円	100,724,508円
期中一部解約元本額	475,304,074円	341,873,567円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2024年 7月16日現在)	第24特定期間 (2025年 1月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	269,656,180	△25,905,668
合計	269,656,180	△25,905,668

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/01/14)

開示資料

決算