有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)

【提出】: 2020/10/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2020年 1月14日現在)		第15特定期間 (2020年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,188,515,068口		7,130,528,089口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2905円	1口当たり純資産額	1.0960円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,905円)	(1万口当たり純資産額)	(10,960円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月14日				第15特定期間自 2020年 1月15日至 2020年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日				第82期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,780,027円		費用控除後の配当等収益額	A	48,140,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,547,953,684円		収益調整金額	C	2,087,492,604円
	分配準備積立金額	D	566,021,980円		分配準備積立金額	D	615,602,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,166,755,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,751,235,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,872,074,776口		当ファンドの期末残存口数	F	7,163,751,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,689円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,840円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,168,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,564,385円
	第77期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日				第83期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,364,602円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,742,520,347円		収益調整金額	C	2,085,446,115円
	分配準備積立金額	D	571,910,303円		分配準備積立金額	D	598,357,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,318,795,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,683,803,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,383,539,953口		当ファンドの期末残存口数	F	7,105,919,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,632円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,776円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,493,009円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,188,476円
	第78期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第84期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,788,511円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,794,661,441円		収益調整金額	C	2,089,696,270円
	分配準備積立金額	D	522,180,695円		分配準備積立金額	D	541,909,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,329,630,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,631,605,374円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,491,864,138口		当ファンドの期末残存口数	F	7,088,669,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,588円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,712円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,197,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,076,350円
	第79期自 2019年10月16日至 2019年11月14日				第85期自 2020年 4月15日至 2020年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,371,703円		費用控除後の配当等収益額	A	28,436,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,905,622,371円		収益調整金額	C	2,112,039,486円
	分配準備積立金額	D	485,382,113円		分配準備積立金額	D	494,954,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,420,376,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,635,430,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,781,370,334口		当ファンドの期末残存口数	F	7,147,073,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,569円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,687円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,078,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,455,980円
	第80期自 2019年11月15日至 2019年12月16日				第86期自 2020年 5月15日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,338,316円		費用控除後の配当等収益額	A	36,293,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,042,091,298円		収益調整金額	C	2,114,884,094円
	分配準備積立金額	D	463,352,461円		分配準備積立金額	D	472,911,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,531,782,075円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,624,089,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,146,122,295口		当ファンドの期末残存口数	F	7,143,144,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,673円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,449,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,430,436円
	第81期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日				第87期自 2020年 6月16日至 2020年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	5,085,931円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	255,701,496円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,064,128,062円		収益調整金額	C	2,114,547,475円
	分配準備積立金額	D	436,283,326円		分配準備積立金額	D	458,737,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,756,112,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,578,371,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,188,515,068口		当ファンドの期末残存口数	F	7,130,528,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,834円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,615円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,725,347円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,348,432円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2020年 1月15日至 2020年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2020年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2019年 7月17日至 2020年 1月14日	第15特定期間自 2020年 1月15日至 2020年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,170,616,483円	7,188,515,068円
期中追加設定元本額	2,761,699,475円	803,904,661円
期中一部解約元本額	743,800,890円	861,891,640円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2020年 1月14日現在)	第15特定期間 (2020年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	553,025,842	142,469,678
合計	553,025,842	142,469,678

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)

開示資料

決算